1. Vypracujte přesné modely předpovědi peněžních toků.

2. Zkontrolujte ziskovost produktů.

3. Vylepšete pohledávky.

4. Spravujte své účty splatné.

5. Financování dlouhodobého majetku dlouhodobým financováním.

6. Rychle získejte hotovost.

7. Pravidelně kontrolujte systém správy hotovosti.Definice / vysvětlení:

I. Peněžní tok: Přesné projekce peněžních toků umožňují detekovat potenciální problémy dříve, než nastanou.

II. Ziskovost: Ujistěte se, že produkty mají přiměřenou cenu. Místo pouhého zvyšování prodejů se ujistěte, že jsou ziskové.

III. Pohledávky: Základním principem je zlepšit rychlost, jakou jste schopni přeměnit pohledávky v hotovost. Odesílejte faktury rychleji, požádejte zákazníky, aby platili elektronicky, nebo účtujte úrok pomalým plátcům.

IV. Splatný účet: Je důležité pečlivě sledovat výdaje. Kdykoli uvidíte, že výdaje rostou rychleji než tržby, musíte své náklady pečlivě prozkoumat a vymyslet místa, která je budou kontrolovat.

V. Získání hotovosti: Zkontrolujte inventář a aktiva, abyste zjistili, co můžete prodat, a to i se slevou; požádat dodavatele nebo pronajímatele o čas navíc k zaplacení účtů; nebo nabídněte svým zákazníkům velkou slevu,abyste získali rychlý prodej.

VI. Systém správy hotovosti: Revize pomáhá určit, kde lze zlepšit stávající procesy, nabízí opakující se sledovací opatření a poskytuje jistotu, že finanční údaje společnosti jsou spolehlivé, aniž by se uchýlil k formálnímu auditu.